Річна фінансова звітність
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 31.12.2011 | ||
Підприємство | Запорiзький електроапаратний завод | за ЄДРПОУ | 14281020 |
Територія | за КОАТУУ | 2310137200 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Публічне акціонерне товариство | за КОПФГ | 20 |
Орган державного управління | за КОДУ | 06024 | |
Вид економічної діяльності | Виробництво (без ремонту) електророзподiльної та контрольної апаратури. | за КВЕД | 31.20.1 |
Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
Адреса | Запорiзька обл. Орджонiкiдзевський р-н 69032 м. Запорiжжя Пiвденне шосе, буд. 9 | ||
Середня кількість працівників | 296 |
Баланс станом на 31.12.2011 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 011 | 12 | 12 |
- накопичена амортизація | 012 | ( 12 ) | ( 12 ) |
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 133 | 124 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 11459 | 10619 |
- первісна вартість | 031 | 36770 | 36937 |
- знос | 032 | ( 25311 ) | ( 26318 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 11592 | 10743 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 3220 | 3428 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 3829 | 3154 |
Готова продукція | 130 | 5619 | 4372 |
Товари | 140 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 1697 | 2975 |
- первісна вартість | 161 | 1697 | 2975 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
- за бюджетом | 170 | 386 | 0 |
- за виданими авансами | 180 | 1180 | 1159 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 521 | 708 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 2346 | 737 |
- у т.ч. в касі | 231 | 1 | 1 |
- в іноземній валюті | 240 | 4339 | 7983 |
Інші оборотні активи | 250 | 807 | 877 |
Усього за розділом II | 260 | 23944 | 25393 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 1 | 1 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 35537 | 36137 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 330 | 330 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 27492 | 27492 |
Резервний капітал | 340 | 101 | 101 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 3412 | 1743 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 31335 | 29666 |
Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 425 | 500 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 425 | 500 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 254 | 992 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 2646 | 3787 |
- з бюджетом | 550 | 344 | 422 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
- зі страхування | 570 | 120 | 245 |
- з оплати праці | 580 | 229 | 406 |
- з учасниками | 590 | 160 | 94 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 24 | 25 |
Усього за розділом IV | 620 | 3777 | 5971 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 35537 | 36137 |
Примітки | Пояснення до Ф1 "Баланс" 1. Стр. 030-032 - Основнi засоби Основнi засоби враховуються за первiсною вартiстю, збiльшеною на суму витрат на модернiзацiєю i зменшеною на суму зносу. Пiдприємство визнає основними засобами активи, термiн використання яких перевищує рiк i вартiсть яких бiльше 1000 грн. Первiсна вартiсть основних засобiв за рiк збiльшилась на 167 тис.грн. Коефiцiєнт зносу на кiнець року склав 71%. Вартiсть суттєвих оновлень або удосконалень основних засобiв капiталiзується. Витрати на обслуговування, поточний та капiтальний ремонт вiдносяться на витрати поточного перiоду. Поточний ремонт включає всi витрати, в результатi яких не вiдбувається якiсного технiчного удосконалення об'єкта основних засобiв. Рух основних засобiв протягом 2011 року вiдображено в роздiлi II Примiток до рiчної звiтностi. 2. Стр. 020 - Незавершене будiвництво Незавершеним капiтальним будiвництвом визнаються капiтальнi вкладення в будiвництво, виготовлення, придбання об'єктiв необоротних матерiальних активiв, ведення в експлуатацiю яких не здiйснено на дату балансу. Вартiсть капiтального будiвництва в бухгалтерському облiку не амортизується. На початок року вартiсть незавершеного будiвництва склала - 133 тис.грн. на кiнець - 124 тис.грн. 3. Стр. 100-140 - Запаси Запаси облiковуються за первiсною вартiстю. Протягом звiтного перiоду уцiнка запасiв не проводилась. Класифiкацiя i вартiсть виробничих запасiв на 31.12.2011р.: сировина i матерiали 1522 тис.грн.; покупнi i комплектуючi 1566 тис.грн.; паливо 36 тис.грн.; тара 11 тис.грн.; запаснi частини 88 тис.грн.; матерiали, переданi в переробку 1 тис.грн.; iншi матерiали 92 тис.грн.; трансп.-загот. витрати 35 тис.грн.; МШП 77 тис.грн.; незавершене виробництво 3154 тис.грн.; готова продукцiя 4372 тис.грн.; Разом: 10954 тис.грн. Собiвартiсть запасiв включає усi витрати на придбання, витрати на переробку i iншi витрати, якi виникають пiд час їхньої доставки i переробки. 4.Стр. 160-162 - Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги - 2975 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю, що дорiвнює первiснiй вартостi. Безнадiйнi борги списуються в перебiгу того року, в якому вони були виявленi. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011р. становить: Вiтчизнянi покупцi 2384 тис. грн. Iноземнi покупцi 591 тис. грн. ВСЬОГО 2975 тис. грн.. 5. Стр. 170-210 - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть. Iнша поточна заборгованiсть вiдображена за первiсною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв на iншу поточну заборгованiсть не нараховувався внаслiдок вiдсутностi неплатоспроможних дебiторiв. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011. складається: Розрахунки з пiдзвiтними особами 1 тис. грн. Розрахунки за виданими авансами 1159 тис. грн. Розрахунки з робiтниками за виданими позиками 32 тис. грн. Розрахунки з iншими дебiторами 664 тис. грн. Розрахунки за соцiальним страхуванням 11 тис. грн. ВСЬОГО 1867 тис. грн. 6. Стр. 230-240 - Грошовi кошти. Грошовi кошти включають готiвковi грошi у касi, грошовi кошти та їх еквiваленти на розрахункових рахунках, та станом на 31.12.2011р. становили: в нацiональнiй валютi 737 тис.грн.; в iноземнiй валютi 7983 тис.грн.; в т.ч. долари США 7734 тис.грн.; росiйськi рублi 189 тис.грн.; євро 60 тис.грн. 7. Стр. 250 Iншi оборотнi активи Податок на додану вартiсть, який виникає при продажу продукцiї, товарiв, послуг (податкове зобов'язання) виникає при настаннi першої подiї: реалiзацiї товарiв, надання послуг або отримання плати вiд покупцiв; податок на додану вартiсть за придбаними товарами та послугами (податковий кредит) виникає при настаннi першої подiї: перерахування оплати за товари та послуги чи одержання товарiв та послуг вiд постачальникiв. До статтi "Iншi оборотнi активи" включенi: сума податкового зобов'язання за бухгалтерським рахунком 643 "Податковi зобов'язання" - 280 тис. грн., сума податкового кредиту за бухгалтерським рахунком 644 "Податковий кредит" - 597 тис. грн 8. Стр. 300-350 - Власний капiтал Станом на 31.12.2011. зареєстрований, випущений та сплачений акцiонерний капiтал складав 329785,8 грн., та подiлений на 1648929 простих акцiй, номiнальною вартiстю 0,20 грн. Неоплаченої частини статутного фонду немає. Резервний капiтал створюється за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства, на 31.12.2011р. склав 101 тис. грн. Iнший додатковий капiтал включає фонд iндексацiї вартостi основних фондiв 20259 тис.грн., фонд збiльшення оборотних коштiв 7233 тис.грн. Нерозподiлений прибуток товариства станом на 31.12.2011р складає 1743 тис. грн. 9. Стр. 460 Вiдстроченi податковi зобов'язання на 31.12.2011р складають 500 тис. грн 10. Стр. 550-590 - Поточнi зобов'язання на 31.12.2011р. складають 1167 тис. грн.., у тому числi: розрахунки з оплати працi 406 тис.грн; страхування 245 тис.грн.; розрахунки з учасниками 94 тис.грн розрахунки з бюджетом: оренда землi 104 тис.грн.; податок з доходiв фiзичних осiб 73 тис.грн.; податок на прибуток 57 тис.грн.; податок на додану вартiсть 187 тис.грн.; збiр за спецвикористання водних ресурсiв 0,5 тис.грн; екологiчний податок 0,3 тис.грн; 11. Стр. 610 - iншi поточнi зобов'язання на кiнець року: кредиторська заборгованiсть за розрахунками з пiдзвiтними особами 3 тис.грн.; розрахунки з iншими кредиторами 22 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Сидоренко Марк Володимирович |
Головний бухгалтер | Ануфрiєва Вiра Петрiвна |
Звіт про фінансові результати за 2011 рік |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 30310 | 23466 |
Податок на додану вартість | 015 | 3671 | 2236 |
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 26639 | 21230 |
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 20544 ) | ( 17553 ) |
Валовий: | |||
- прибуток | 050 | 6095 | 3677 |
- збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні доходи | 060 | 7730 | 11565 |
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 5766 ) | ( 4590 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 1596 ) | ( 1673 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 7096 ) | ( 11203 ) |
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 0 | 0 |
- збиток | 105 | ( 633 ) | ( 2224 ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 318 |
Інші доходи | 130 | 209 | 0 |
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
Фінансові витрати | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 160 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 0 | 0 |
- збиток | 175 | ( 424 ) | ( 1906 ) |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 132 ) | ( 815 ) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 0 | 0 |
- збиток | 195 | ( 556 ) | ( 2721 ) |
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 0 | 0 |
- збиток | 225 | ( 556 ) | ( 2721 ) |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 8249 | 10567 |
Витрати на оплату праці | 240 | 7364 | 6903 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 2636 | 2903 |
Амортизація | 260 | 1012 | 1034 |
Інші операційни витрати | 270 | 2329 | 2066 |
Разом | 280 | 21590 | 23473 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 1648929.00000000 | 1648929.00000000 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 1648929.00000000 | 1648929.00000000 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | -0.33719000 | -1.65016000 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | -0.33719000 | -1.65016000 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Примітки | Пояснення до Ф2 "Звiт про фiнансовi результати" 1. Стр. 010 - Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Доходи та витрати у Звiтi про фiнансовi результати пiдприємства визначенi згiдно з принципами нарахування та вiдповiдностi. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається у перiод вiдвантаження її покупцям. Витрати визнаються у перiодi, коли вони фактично вiдбуваються, i вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за рiк склав 30310 тис.грн. Розшифровка окремих статей Звiту про фiнансовi результати пiдприємства: 2. Стр. 060 - iншi операцiйнi доходи: а) дохiд операцiйної оренди основних засобiв 845 тис.грн.; б) дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 255 тис.грн.; в) дохiд вiд продажу валюти 6137 тис.грн.; г) дохiд вiд курсових рiзниць 218 тис.грн.; д) списання кредиторської заборгованостi 4 тис.грн; е) отриманi вiдсотки 271 тис.грн. 3. Стр. 090 - iншi операцiйнi витрати: а) витрати на утримання об'єктiв соцiальної сфери 224 тис.грн.; б) курсовi рiзницi 301 тис.грн.; в) списання безнадiйної дебiторської заборгованостi 107 тис.грн.; г) витрати пов'язанi з продажем валюти 6167 тис.грн; д) собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 225 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Сидоренко Марк Володимирович |
Головний бухгалтер | Ануфрiєва Вiра Петрiвна |
Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: | |||
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 17821 | 21065 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 12448 | 6069 |
Повернення авансів | 030 | 83 | 41 |
Установ банків відстотків за поточними рахунками | 035 | 271 | 318 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
Інші надходження | 080 | 8287 | 15452 |
Витрачання на оплату: | |||
Товарів (робіт, послуг) | 090 | ( 16518 ) | ( 13683 ) |
Авансів | 095 | ( 94 ) | ( 1684 ) |
Повернення авансів | 100 | ( 6 ) | ( 1 ) |
Працівникам | 105 | ( 5825 ) | ( 5962 ) |
Витрат на відрядження | 110 | ( 497 ) | ( 368 ) |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | ( 507 ) | ( 0 ) |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | ( 418 ) | ( 110 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | ( 2952 ) | ( 2928 ) |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | ( 2190 ) | ( 1618 ) |
Цільових внесків | 140 | ( 12 ) | ( 35 ) |
Інші витрачання | 145 | ( 7673 ) | ( 16020 ) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 2218 | 536 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 2218 | 536 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
---|---|---|---|
Реалізація: | |||
- фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
- необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
- майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: | |||
- відсотки | 210 | 0 | 0 |
- дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
Придбання: | |||
- фінансових інвестицій | 240 | ( 0 ) | ( 0 ) |
- необоротних активів | 250 | ( 87 ) | ( 134 ) |
- майнових комплексів | 260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -87 | -134 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -87 | -134 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 0 | 0 |
Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
Погашення позик | 340 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Сплачені дивіденди | 350 | ( 64 ) | ( 211 ) |
Інші платежі | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -64 | -211 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -64 | -211 |
Чистий рух коштів за звітній період | 400 | 2067 | 191 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 6685 | 6492 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | -32 | 2 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 8720 | 6685 |
Примітки | Пояснення до ?Звiту про рух грошових коштiв? 1. У 2010 роцi чистий рух коштiв складає: - вiд операцiйної дiяльностi надходження складають 536 тис. грн.; - вiд фiнансової дiяльностi видатки складають 211 тис. грн.; - вiд iнвестицiйної дiяльностi видатки складають 134 тис. грн. 2. Iншi надходження та платежi вiд iнвестицiйної дiяльностi. а) придбання необоротних активiв 112 тис.грн. 3. Iншi надходження та платежi вiд фiнансової дiяльностi. а) сплаченi дивiденди 211 тис.грн.; б) отриманi вiдсотки 318 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Сидоренко Марк Володимирович |
Головний бухгалтер | Ануфрiєва Вiра Петрiвна |
Звіт про власний капітал за 2011 рік |
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Залишок на початок року | 010 | 330 | 0 | 0 | 27492 | 101 | 3412 | 0 | 0 | 31335 |
Коригування: | ||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1112 | 0 | 0 | -1112 |
Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 050 | 330 | 0 | 0 | 27492 | 101 | 2300 | 0 | 0 | 30223 |
Переоцінка активів: | ||||||||||
Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка основних засобів | 070 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка нематеріальних активів | 110 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -556 | 0 | 0 | -556 |
Розподіл прибутку: | ||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Внески учасників: | ||||||||||
Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вилучення капіталу: | ||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплений акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -557 | 0 | 0 | -557 |
Залишок на кінець року | 300 | 330 | 0 | 0 | 27492 | 101 | 1743 | 0 | 0 | 29666 |
Примітки | Пояснення до Ф4 "Звiт про власний капiтал" 1. Статутний фонд складає 329785,8 гривень, подiлений на 1648929 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,20 грн. У складi власного капiталу врахованi: - iнший додатковий капiтал - 27492 тис.грн.; - резервний капiтал - 101 тис.грн. 2. Акцiї акцiонерних товариств: 2.1. Пiдписка на акцiї у звiтному перiодi не передбачена. 2.2. Загальна кiлькiсть акцiй - 1648929 шт. номiнальною вартiстю 0,20 грн. 2.3. Загальна сума, отримана в ходi пiдписки на акцiї - 329785,8 грн., акцiй - 1648929 шт. 2.4. 50380 акцiй находиться у властостi членiв виконавчого органу. Осiб, маючих частку у статутному фондi перевищуючу 5% немає. 3. За попереднiй 2010 рiк дивiденди не нараховувались. |
---|---|
Керівник | Сидоренко Марк Володимирович |
Головний бухгалтер | Ануфрiєва Вiра Петрiвна |
Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік |
I. Нематеріальні активи |
Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Права користування природними ресурсами | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права користування майном | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права на комерційні позначення | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права на об'єкти промислової властивості | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авторське право та суміжні з ним права | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Інші нематеріальні активи | 070 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Разом | 080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Гудвіл | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | 0 |
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | 0 |
вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | 0 |
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | 0 |
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | 0 |
II. Основні засоби |
Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | у тому числі | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
одержані за фінансовою орендою | передані в оперативну оренду | |||||||||||||||||
первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Земельні ділянки | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційна нерухомість | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 25034 | 14855 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 25089 | 15564 | 0 | 0 | 934 | 528 |
Машини та обладнання | 130 | 10673 | 9526 | 101 | 0 | 0 | 5 | 5 | 257 | 0 | 0 | 0 | 10769 | 9778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспортні засоби | 140 | 638 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 638 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 318 | 308 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 330 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тварини | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Багаторічні насадження | 170 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші основні засоби | 180 | 90 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бібліотечні фонди | 190 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Природні ресурси | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвентарна тара | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предмети прокату | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 260 | 36770 | 25311 | 172 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 36937 | 26318 | 0 | 0 | 934 | 528 |
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | 0 |
вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | 0 |
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | 0 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | 10059 |
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (264.1) | 0 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | 0 |
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (265.1) | 0 |
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | 0 |
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | 0 |
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | 0 |
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (269) | 0 |
III. Капітальні інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Капітальне будівництво | 280 | 0 | 0 |
Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 121 | 38 |
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів | 300 | 32 | 76 |
Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 10 | 10 |
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | 0 | 0 |
Інші | 330 | 0 | 0 |
Разом | 340 | 163 | 124 |
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість | (341) | 0 |
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій | (342) | 0 |
IV. Фінансові інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
---|---|---|---|---|
довгострокові | поточні | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства |
350 | 0 | 0 | 0 |
дочірні підприємства | 360 | 0 | 0 | 0 |
спільну діяльність | 370 | 0 | 0 | 0 |
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств |
380 | 0 | 0 | 0 |
акції | 390 | 0 | 0 | 0 |
облігації | 400 | 0 | 0 | 0 |
інші | 410 | 0 | 0 | 0 |
Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (421) | 0 |
за справедливою вартістю | (422) | 0 |
за амортизованою вартістю | (423) | 0 |
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (424) | 0 |
за справедливою вартістю | (425) | 0 |
за амортизованою собівартістю | (426) | 0 |
V. Доходи і витрати |
Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів |
440 | 845 | 0 |
Операційна курсова різниця | 450 | 218 | 303 |
Реалізація інших оборотних активів | 460 | 254 | 225 |
Штрафи, пені, неустойки | 470 | 0 | 0 |
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення | 480 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи і витрати | 490 | 6413 | 6568 |
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів |
491 | X | 0 |
непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | 0 |
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства |
500 | 0 | 0 |
дочірні підприємства | 510 | 0 | 0 |
спільну діяльність | 520 | 0 | 0 |
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди |
530 | 0 | X |
Проценти | 540 | X | 0 |
Фінансова оренда активів | 550 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 0 | 0 |
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій |
570 | 0 | 0 |
Доходи від об'єднання підприємств | 580 | 0 | 0 |
Результат оцінки корисності | 590 | 0 | 0 |
Неопераційна курсова різниця | 600 | 0 | 0 |
Безоплатно одержані активи | 610 | 0 | X |
Списання необоротних активів | 620 | X | 0 |
Інші доходи і витрати | 630 | 209 | 0 |
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) | 0 |
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами | (632) | 0 % |
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності | (633) | 0 |
VI. Грошові кошти |
Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Каса | 640 | 1 |
Поточний рахунок у банку | 650 | 4323 |
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 4396 |
Грошові кошти в дорозі | 670 | 0 |
Еквіваленти грошових коштів | 680 | 0 |
Разом | 690 | 8720 |
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено | (691) | 0 |
VII. Забезпечення і резерви |
Види забезпечень і резервів | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звітний рік | Використано у звітному році | Сторновано використану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нараховано (створено) | додаткові відрахування | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Резерв сумнівних боргів | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Запаси |
Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | |
---|---|---|---|---|
збільшення чистої вартості реалізації | уцінка | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сировина і матеріали | 800 | 1557 | 0 | 0 |
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | 1566 | 0 | 0 |
Паливо | 820 | 36 | 0 | 0 |
Тара і тарні матеріали | 830 | 11 | 0 | 0 |
Будівельні матеріали | 840 | 93 | 0 | 0 |
Запасні частини | 850 | 88 | 0 | 0 |
Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 870 | 0 | 0 | 0 |
Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | 77 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 890 | 3154 | 0 | 0 |
Готова продукція | 900 | 4372 | 0 | 0 |
Товари | 910 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 920 | 10954 | 0 | 0 |
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | 0 |
переданих у переробку | (922) | 1 |
оформлених в заставу | (923) | 0 |
переданих на комісію | (924) | 0 |
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) | (925) | 0 |
Балансу запаси, призначені для продажу | (926) | 0 |
IX. Дебіторська заборгованість |
Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | у т.ч. за строками не погашення | ||
---|---|---|---|---|---|
до 3 місяців | від 3 до 6 місяців | від 6 до 12 місяців | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | 2975 | 2663 | 312 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 708 | 708 | 0 | 0 |
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (951) | 0 |
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами | (952) | 0 |
X. Нестачі і втрати від псування цінностей |
Найменування показника | Код рядка | Сума |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | 0 |
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | 0 |
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | 0 |
XI. Будівельні контракти |
Найменування показника | Код рядка | Сума |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | 0 |
Заборгованість на кінець звітного року: | ||
- валова замовників | 1120 | 0 |
- валова замовникам | 1130 | 0 |
- з авансів отриманих | 1140 | 0 |
Сума затриманих коштів на кінець року | 1150 | 0 |
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | 0 |
XII. Податок на прибуток |
Найменування показника | Код рядка | Сума |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Поточний податок на прибуток | 1210 | 57 |
Відстрочені податкові активи: | ||
- на початок звітного року | 1220 | 0 |
- на кінець звітного року | 1225 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання: | ||
- на початок звітного року | 1230 | 425 |
- на кінець звітного року | 1235 | 500 |
Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | 132 |
у тому числі: | ||
- поточний податок на прибуток | 1241 | 57 |
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | 0 |
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань | 1243 | 75 |
Відображено у складі власного капіталу - усього | 1250 | 0 |
у тому числі: | ||
- поточний податок на прибуток | 1251 | 0 |
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1252 | 0 |
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань | 1253 | 0 |
XIII. Використання амортизаційних відрахувань |
Найменування показника | Код рядка | Сума |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Нараховано за звітний рік | 1300 | 1012 |
Використано за рік - усього | 1310 | 172 |
в тому числі на: | ||
- будівництво об’єктів | 1311 | 0 |
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | 172 |
- з них машини та обладнання | 1313 | 172 |
- придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | 0 |
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | 0 |
1316 | 0 | |
1317 | 0 |
XIV. Біологічні активи |
Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю | Обліковуються за справедливою вартістю | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Залишок на початок року | Надійшло за рік | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності | Вигоди від відновлення корисності | Залишок на кінець року | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Зміни вартості за рік | Вибуло за рік | Залишок на кінець року | |||||
первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Довгострокові біологічні активи - усього у тому числі: |
1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
робоча худоба | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
продуктивна худоба | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
багаторічні насадження | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
інші довгострокові біологічні активи | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи - усього у тому числі: |
1420 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1421 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1422 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1423 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
інші поточні біологічні активи | 1424 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (1431) | 0 |
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (1432) | 0 |
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності | (1433) | 0 |
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів |
Найменування показника | Код рядка | Вартість первісного визнання | Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дохід | витрати | реалізації | первісного визнання та реалізації | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього у тому числі: |
1500 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
зернові і зернобобові | 1510 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
з них: пшениця | 1511 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
соя | 1512 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
соняшник | 1513 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
ріпак | 1514 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
цукрові буряки (фабричні) | 1515 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
картопля | 1516 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
інша продукція рослинництва | 1518 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі: |
1520 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
приріст живої маси - усього | 1530 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
з нього: великої рогатої худоби | 1531 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
свиней | 1532 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
молоко | 1533 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
вовна | 1534 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
яйця | 1535 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
інша продукція тваринництва | 1536 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
продукція рибництва | 1538 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
1539 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | |
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
Керівник | Сидоренко Марк Володимирович |
---|---|
Головний бухгалтер | Ануфрiєва Вiра Петрiвна |